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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0084 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0134 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0154 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0227 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0105 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0084 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0180 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0137 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0072 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0080 |
0.65 |