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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟,叶乐天
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0207 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0212 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0360 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0077 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0135 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0057 |
0.43 |