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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芸
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0125 |
1.11 |
| 2026-03-31 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0128 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0159 |
-1.38 |
| 2026-03-20 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0105 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2026-03-13 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0073 |
-0.61 |