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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1551 |
1.1676 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.1464 |
1.1589 |
0.0118 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.1347 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1411 |
1.1466 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.1348 |
1.1403 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1343 |
1.1398 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.1308 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1318 |
1.1373 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.1312 |
1.1367 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-11-14 |
1.1367 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-07 |
1.1368 |
1.1423 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-10-31 |
1.1343 |
1.1398 |
0.0054 |
0.48 |
| 2025-10-24 |
1.1289 |
1.1344 |
0.0088 |
0.79 |
| 2025-10-17 |
1.1201 |
1.1256 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-10-10 |
1.1246 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.1239 |
1.1294 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-09-26 |
1.1191 |
1.1246 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-09-19 |
1.1169 |
1.1224 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-16 |
1.1176 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-15 |
1.1178 |
1.1233 |
-0.0006 |
-0.05 |