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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1602 |
1.1727 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.1531 |
1.1656 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1496 |
1.1621 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-01-30 |
1.1575 |
1.1700 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.1607 |
1.1732 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.1651 |
1.1776 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1625 |
1.1750 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1600 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1612 |
1.1737 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1594 |
1.1719 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.1565 |
1.1690 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.1524 |
1.1649 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1527 |
1.1652 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
1.1551 |
1.1676 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.1464 |
1.1589 |
0.0118 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.1347 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1411 |
1.1466 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.1348 |
1.1403 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1343 |
1.1398 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.1308 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09 |