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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0530 |
1.0700 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.0645 |
1.0815 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0629 |
1.0799 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.0789 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0779 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0570 |
1.0740 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0598 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0598 |
1.0768 |
0.0114 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.0486 |
1.0656 |
0.0185 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.0304 |
1.0474 |
-0.0378 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
1.0676 |
1.0846 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.0715 |
1.0885 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.0761 |
1.0931 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0796 |
1.0966 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0818 |
1.0988 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0849 |
1.1019 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0872 |
1.1042 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.0814 |
1.0984 |
0.0135 |
1.25 |
| 2026-03-10 |
1.0681 |
1.0851 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0687 |
1.0857 |
-0.0015 |
-0.14 |