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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志伟,吕寒
- 成立日期：
- 2024-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0079 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0281 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0256 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0108 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0104 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0383 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0163 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0091 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0105 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0063 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0302 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0295 |
-2.03 |