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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0377 |
-3.43 |
| 2026-04-01 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0265 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0363 |
-3.28 |
| 2026-03-30 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0306 |
-2.70 |
| 2026-03-25 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0190 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0201 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0621 |
-5.37 |
| 2026-03-20 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0217 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0439 |
-3.60 |
| 2026-03-18 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0434 |
3.69 |
| 2026-03-17 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0332 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0373 |
3.18 |
| 2026-03-13 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0155 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0145 |
-1.20 |
| 2026-03-10 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0362 |
3.09 |
| 2026-03-09 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0237 |
-1.98 |