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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0789 |
7.12 |
| 2026-03-31 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0768 |
7.38 |
| 2026-03-26 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0221 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0088 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0373 |
3.67 |
| 2026-03-23 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0443 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0222 |
-2.05 |
| 2026-03-19 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0200 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0282 |
2.64 |
| 2026-03-13 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0167 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0240 |
-2.17 |
| 2026-03-11 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0205 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0336 |
3.07 |
| 2026-03-09 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0127 |
-1.15 |