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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0131 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0238 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0359 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0272 |
1.88 |
| 2026-03-27 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0332 |
2.34 |
| 2026-03-26 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0265 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0251 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0611 |
-4.12 |
| 2026-03-18 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0222 |
-1.48 |
| 2026-03-17 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0434 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0384 |
-2.42 |
| 2026-03-13 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0188 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0092 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0264 |
-1.63 |