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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0156 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0116 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0149 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0247 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0118 |
1.11 |
| 2026-03-11 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0143 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2026-03-09 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06 |