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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0071 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0074 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0052 |
-0.52 |