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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 魏丽
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0357 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0354 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0353 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0354 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0354 |
1.0804 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0350 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0346 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0347 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0346 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0347 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0346 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0346 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0341 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0341 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0339 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0335 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0335 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0335 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02 |