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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0092元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2024-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0251 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0247 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0246 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0246 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0244 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0241 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0239 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0236 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0235 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0233 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0234 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0233 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0231 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0227 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0226 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0227 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0225 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0224 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0224 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0223 |
1.0315 |
-0.0003 |
-0.03 |