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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2024-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.8621 |
3.8621 |
-0.0275 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
3.8896 |
3.8896 |
0.0492 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
3.8404 |
3.8404 |
0.1595 |
4.33 |
| 2025-12-31 |
3.6809 |
3.6809 |
-0.0072 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
3.6881 |
3.6881 |
0.0061 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0491 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
3.7311 |
3.7311 |
-0.0091 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
3.7402 |
3.7402 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
3.7426 |
3.7426 |
0.0043 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
3.7383 |
3.7383 |
0.0307 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
3.7076 |
3.7076 |
0.0549 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
3.6527 |
3.6527 |
0.0306 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
3.6221 |
3.6221 |
0.0206 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
3.6015 |
3.6015 |
-0.0201 |
-0.56 |
| 2025-12-16 |
3.6216 |
3.6216 |
-0.0152 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
3.6368 |
3.6368 |
-0.0598 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
3.6966 |
3.6966 |
-0.0426 |
-1.14 |
| 2025-12-11 |
3.7392 |
3.7392 |
-0.0492 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
3.7884 |
3.7884 |
0.0200 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
3.7684 |
3.7684 |
0.0389 |
1.04 |