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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2024-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.8965 |
3.8965 |
-0.0729 |
-1.84 |
| 2026-02-11 |
3.9694 |
3.9694 |
0.0179 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
3.9515 |
3.9515 |
0.0067 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.9448 |
3.9448 |
0.0897 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
3.8551 |
3.8551 |
0.0306 |
0.80 |
| 2026-02-05 |
3.8245 |
3.8245 |
-0.0425 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.1065 |
-2.68 |
| 2026-02-03 |
3.9735 |
3.9735 |
-0.0223 |
-0.56 |
| 2026-02-02 |
3.9958 |
3.9958 |
-0.0608 |
-1.50 |
| 2026-01-30 |
4.0566 |
4.0566 |
-0.0528 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
4.1094 |
4.1094 |
-0.0472 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
4.1566 |
4.1566 |
0.0827 |
2.03 |
| 2026-01-27 |
4.0739 |
4.0739 |
0.0781 |
1.95 |
| 2026-01-26 |
3.9958 |
3.9958 |
0.0033 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
3.9925 |
3.9925 |
0.0114 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
3.9811 |
3.9811 |
0.0065 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
3.9746 |
3.9746 |
0.0596 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
3.9150 |
3.9150 |
-0.0750 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
3.9900 |
3.9900 |
-0.0598 |
-1.48 |
| 2026-01-16 |
4.0498 |
4.0498 |
0.0271 |
0.67 |