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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0346 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0159 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0121 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0131 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0175 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0090 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0084 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0069 |
0.42 |