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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.6743 |
2.6743 |
0.0208 |
0.78 |
| 2026-01-12 |
2.6535 |
2.6535 |
0.0330 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
2.6205 |
2.6205 |
0.0543 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
2.5662 |
2.5662 |
-0.0141 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0266 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0822 |
3.33 |
| 2026-01-05 |
2.4715 |
2.4715 |
0.0631 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
2.4084 |
2.4084 |
0.0120 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.3964 |
2.3964 |
0.0206 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0295 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0323 |
1.36 |
| 2025-12-25 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0075 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.3632 |
2.3632 |
0.0400 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0233 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
2.2999 |
2.2999 |
-0.0128 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
2.3127 |
2.3127 |
0.0522 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
2.2605 |
2.2605 |
-0.0436 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
2.3041 |
2.3041 |
-0.0044 |
-0.19 |