加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0215 |
1.30 |
| 2026-04-02 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0611 |
3.79 |
| 2026-03-31 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0320 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0288 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0403 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0428 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0656 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0557 |
-3.27 |
| 2026-03-18 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0343 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0591 |
-3.42 |
| 2026-03-16 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0578 |
-3.22 |
| 2026-03-12 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0292 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0242 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0105 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0416 |
-2.21 |