恒生前海恒源昭利债券A（022094）中低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
0.1080元
基金经理：
吕程
成立日期：
2024-09-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.01亿份
管 理 人：
恒生前海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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持有人结构

截至：2025-12-31

恒生前海恒源昭利债券A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.00 亿份，占总份额的 0.12%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-12-31 2.00 99.88 0.00 0.12 2.01
2025-06-30 0.00 0.01 100.00 0.01
2024-12-31 1.32 99.85 0.00 0.15 1.32

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据