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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔海英
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2026-02-11 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0196 |
1.61 |
| 2026-02-09 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0140 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0137 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0187 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0420 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0243 |
-1.96 |
| 2026-01-28 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0137 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0211 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0221 |
-1.75 |
| 2026-01-21 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0207 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0274 |
-2.10 |