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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0236 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0371 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0271 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0165 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0473 |
3.38 |
| 2025-12-31 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0115 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0092 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0195 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0327 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0387 |
2.94 |
| 2025-12-16 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0210 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0360 |
-2.62 |