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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4254 |
1.4454 |
0.0411 |
2.92 |
| 2026-04-02 |
1.3850 |
1.4050 |
-0.0454 |
-3.13 |
| 2026-04-01 |
1.4297 |
1.4497 |
0.0514 |
3.67 |
| 2026-03-31 |
1.3791 |
1.3991 |
-0.0724 |
-4.91 |
| 2026-03-30 |
1.4503 |
1.4703 |
-0.0203 |
-1.36 |
| 2026-03-27 |
1.4703 |
1.4903 |
-0.0205 |
-1.36 |
| 2026-03-26 |
1.4905 |
1.5105 |
-0.0331 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.5231 |
1.5431 |
0.0470 |
3.13 |
| 2026-03-24 |
1.4769 |
1.4969 |
0.0374 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.4401 |
1.4601 |
-0.0889 |
-5.73 |
| 2026-03-20 |
1.5276 |
1.5476 |
0.0263 |
1.72 |
| 2026-03-19 |
1.5017 |
1.5217 |
-0.0309 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.5321 |
1.5521 |
0.0793 |
5.36 |
| 2026-03-17 |
1.4541 |
1.4741 |
-0.0471 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
1.5004 |
1.5204 |
0.0576 |
3.93 |
| 2026-03-13 |
1.4437 |
1.4637 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.4496 |
1.4696 |
-0.0112 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.4606 |
1.4806 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
1.4671 |
1.4871 |
0.0661 |
4.64 |
| 2026-03-09 |
1.4021 |
1.4221 |
-0.0245 |
-1.69 |