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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0111 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0362 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0342 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0267 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0249 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0211 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0376 |
2.47 |
| 2026-03-24 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0345 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0664 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0521 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0101 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0310 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0216 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0326 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0082 |
-0.50 |