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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0251 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0144 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0272 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0199 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0185 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0082 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-01-19 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0115 |
0.97 |