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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0749元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2024-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1052 |
1.1801 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.1155 |
1.1904 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1150 |
1.1899 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1100 |
1.1849 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.1190 |
1.1939 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1150 |
1.1899 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1116 |
1.1865 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.1167 |
1.1916 |
0.0099 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.1075 |
1.1824 |
0.0223 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.0867 |
1.1616 |
-0.0323 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.1168 |
1.1917 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1188 |
1.1937 |
-0.0086 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.1268 |
1.2017 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1260 |
1.2009 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.1305 |
1.2054 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1344 |
1.2093 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.1431 |
1.2180 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
1.1333 |
1.2082 |
0.0153 |
1.28 |
| 2026-03-10 |
1.1190 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1191 |
1.1940 |
-0.0104 |
-0.86 |