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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0466元
- 基金经理：
- 汪洋,龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1085 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1076 |
1.1542 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.1033 |
1.1499 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1046 |
1.1512 |
-0.0229 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.1265 |
1.1731 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1255 |
1.1721 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1236 |
1.1702 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1339 |
1.1724 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1321 |
1.1706 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1338 |
1.1723 |
-0.0177 |
-1.49 |
| 2026-03-20 |
1.1509 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1509 |
1.1894 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-18 |
1.1491 |
1.1876 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1507 |
1.1892 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.1627 |
1.2012 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1678 |
1.2063 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1715 |
1.2100 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-03-11 |
1.1620 |
1.2005 |
0.0202 |
1.71 |
| 2026-03-10 |
1.1425 |
1.1810 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.1505 |
1.1890 |
-0.0004 |
-0.03 |