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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0123 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0110 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0146 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0176 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0138 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0307 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0190 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0109 |
-1.00 |