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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2024-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0139 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0109 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0179 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0257 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0268 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0159 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0142 |
-1.12 |