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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0182 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0067 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0264 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0113 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0161 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0179 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0184 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0230 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0303 |
-2.32 |
| 2026-03-13 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0175 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0204 |
1.57 |
| 2026-03-11 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0154 |
1.20 |
| 2026-03-10 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-03-09 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0152 |
1.18 |