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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0249 |
-2.09 |
| 2026-02-12 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0108 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0091 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0231 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0158 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0291 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0220 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0100 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0209 |
1.78 |
| 2026-01-27 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0169 |
-1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-01-23 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0104 |
0.89 |
| 2026-01-19 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0190 |
1.65 |