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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0190 |
1.65 |
| 2026-01-16 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-01-13 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0119 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0185 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0120 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0100 |
0.90 |
| 2025-12-25 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0055 |
0.50 |