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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0183 |
-1.53 |
| 2026-04-02 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0265 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0161 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0179 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0183 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0155 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0230 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0305 |
-2.33 |
| 2026-03-13 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0175 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0205 |
1.57 |
| 2026-03-11 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0154 |
1.19 |
| 2026-03-10 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0136 |
-1.04 |
| 2026-03-09 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0153 |
1.19 |