加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0150 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0092 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0190 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0195 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0330 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0221 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0171 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0091 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0194 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-03-05 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0082 |
0.75 |