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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0292 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0078 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0163 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0221 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0162 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0496 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0223 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0322 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0220 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0166 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0133 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0245 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-03-05 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0200 |
1.60 |