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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-02-12 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0146 |
-0.90 |
| 2026-02-10 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0352 |
2.22 |
| 2026-02-06 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0491 |
3.16 |
| 2026-02-02 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0792 |
-4.86 |
| 2026-01-30 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0741 |
-4.35 |
| 2026-01-28 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0203 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0353 |
2.14 |
| 2026-01-26 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0660 |
-3.85 |
| 2026-01-23 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0359 |
2.14 |
| 2026-01-22 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0390 |
-2.27 |
| 2026-01-21 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0072 |
-0.42 |