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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0330 |
2.10 |
| 2026-01-13 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0464 |
-2.86 |
| 2026-01-12 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0173 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.6144 |
1.6144 |
0.1011 |
6.68 |
| 2026-01-06 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0536 |
3.67 |
| 2026-01-05 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0694 |
4.99 |
| 2025-12-31 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0157 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0199 |
-1.39 |
| 2025-12-25 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0076 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0228 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0650 |
4.88 |
| 2025-12-19 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0210 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0162 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0122 |
-0.90 |