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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3507 |
1.3657 |
0.0227 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.3283 |
1.3433 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.3368 |
1.3518 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3432 |
1.3582 |
0.0133 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.3301 |
1.3451 |
-0.0176 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3475 |
1.3625 |
0.0189 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.3288 |
1.3438 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.3172 |
1.3322 |
-0.0384 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
1.3551 |
1.3701 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3547 |
1.3697 |
-0.0201 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.3746 |
1.3896 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.3720 |
1.3870 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.3753 |
1.3903 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.3696 |
1.3846 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.3739 |
1.3889 |
-0.0093 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.3831 |
1.3981 |
0.0135 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.3698 |
1.3848 |
0.0202 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.3498 |
1.3648 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
1.3594 |
1.3744 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.3548 |
1.3698 |
0.0118 |
0.87 |