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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0777 |
2.0777 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-04-02 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0114 |
0.55 |
| 2026-04-01 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0496 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0464 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0407 |
2.02 |
| 2026-03-27 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0360 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0402 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
2.0216 |
2.0216 |
0.0432 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.9784 |
1.9784 |
0.0879 |
4.65 |
| 2026-03-23 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0325 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0172 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.1017 |
-4.98 |
| 2026-03-18 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0099 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0554 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0226 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0385 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0207 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0151 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0290 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0764 |
-3.47 |