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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一兵,黄浩东
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0018 |
-0.16 |