加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2024-07-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.0721 |
5.0721 |
0.0171 |
0.34 |
| 2026-04-01 |
5.0550 |
5.0550 |
0.1845 |
3.79 |
| 2026-03-31 |
4.8705 |
4.8705 |
0.2186 |
4.70 |
| 2026-03-30 |
4.6519 |
4.6519 |
-0.1997 |
-4.12 |
| 2026-03-27 |
4.8516 |
4.8516 |
-0.0252 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
4.8768 |
4.8768 |
-0.2793 |
-5.42 |
| 2026-03-25 |
5.1561 |
5.1561 |
0.0409 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
5.1152 |
5.1152 |
0.0701 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
5.0451 |
5.0451 |
0.0287 |
0.57 |
| 2026-03-20 |
5.0164 |
5.0164 |
-0.1692 |
-3.26 |
| 2026-03-19 |
5.1856 |
5.1856 |
0.0121 |
0.23 |
| 2026-03-18 |
5.1735 |
5.1735 |
0.0254 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
5.1481 |
5.1481 |
0.0104 |
0.20 |
| 2026-03-16 |
5.1377 |
5.1377 |
0.0981 |
1.95 |
| 2026-03-13 |
5.0396 |
5.0396 |
0.0439 |
0.88 |
| 2026-03-12 |
4.9957 |
4.9957 |
-0.1511 |
-2.94 |
| 2026-03-11 |
5.1468 |
5.1468 |
0.0525 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
5.0943 |
5.0943 |
0.0922 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
5.0021 |
5.0021 |
0.1288 |
2.64 |
| 2026-03-06 |
4.8733 |
4.8733 |
-0.2244 |
-4.40 |