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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0166 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0196 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0154 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0318 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0015 |
0.12 |