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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0194 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0271 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0121 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0080 |
-0.66 |