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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴迪,姚秋
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0031 |
0.29 |