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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 滕春晓
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4415 |
1.6625 |
0.0464 |
2.84 |
| 2026-04-02 |
1.4017 |
1.6227 |
-0.0540 |
-3.20 |
| 2026-04-01 |
1.4480 |
1.6690 |
0.0547 |
3.35 |
| 2026-03-31 |
1.4011 |
1.6221 |
-0.0594 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
1.4521 |
1.6731 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.4561 |
1.6771 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4582 |
1.6792 |
-0.0160 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.4719 |
1.6929 |
0.0252 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.4503 |
1.6713 |
0.0237 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.4300 |
1.6510 |
-0.0653 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.4860 |
1.7070 |
0.0114 |
0.66 |
| 2026-03-19 |
1.4762 |
1.6972 |
-0.0344 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.5057 |
1.7267 |
0.0536 |
3.15 |
| 2026-03-17 |
1.4597 |
1.6807 |
-0.0958 |
-5.33 |
| 2026-03-16 |
1.5419 |
1.7629 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.5446 |
1.7656 |
-0.0221 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.5636 |
1.7846 |
-0.0325 |
-1.75 |
| 2026-03-11 |
1.5915 |
1.8125 |
-0.0174 |
-0.93 |
| 2026-03-10 |
1.6064 |
1.8274 |
0.0843 |
4.71 |
| 2026-03-09 |
1.5341 |
1.7551 |
-0.0449 |
-2.45 |