加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0218 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0101 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0131 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0284 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0523 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0125 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0185 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0097 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0154 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0162 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0224 |
1.20 |
| 2026-03-10 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0100 |
-0.53 |