加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0315元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2024-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2277 |
1.2592 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2263 |
1.2578 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2297 |
1.2612 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2239 |
1.2554 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.2262 |
1.2577 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2278 |
1.2593 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2262 |
1.2577 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.2297 |
1.2612 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.2267 |
1.2582 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.2210 |
1.2525 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.2234 |
1.2549 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2250 |
1.2565 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.2291 |
1.2606 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2270 |
1.2585 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.2300 |
1.2615 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2322 |
1.2637 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.2335 |
1.2650 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2357 |
1.2672 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2365 |
1.2680 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.2340 |
1.2655 |
-0.0023 |
-0.18 |