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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵佳民,丁云波
- 成立日期：
- 2024-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0021 |
-0.17 |