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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,刘树坤
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-01-30 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0008 |
0.08 |