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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,刘树坤
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05 |