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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,刘树坤
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0032 |
-0.30 |