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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁溥森,孔芳
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.4148 |
2.4148 |
0.0652 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0238 |
1.02 |
| 2026-03-30 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0334 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0514 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0819 |
3.63 |
| 2026-03-24 |
2.2591 |
2.2591 |
0.1188 |
5.55 |
| 2026-03-23 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.2589 |
-10.79 |
| 2026-03-20 |
2.3992 |
2.3992 |
-0.0464 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.1107 |
-4.33 |
| 2026-03-18 |
2.5563 |
2.5563 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
2.5653 |
2.5653 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0363 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0333 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0089 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
2.6288 |
2.6288 |
0.0098 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-06 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0221 |
-0.84 |
| 2026-03-05 |
2.6391 |
2.6391 |
-0.0076 |
-0.29 |