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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0175 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0229 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0157 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0174 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0229 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0289 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0549 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0289 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0123 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0189 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0203 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0108 |
-0.77 |