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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0192 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0211 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0092 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0097 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0096 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0195 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0161 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0138 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0091 |
0.71 |