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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子昂
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0159 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0216 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0230 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0346 |
-2.47 |
| 2026-01-30 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0079 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0079 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0091 |
0.66 |