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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0733 |
-3.49 |
| 2026-04-01 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0506 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
2.0494 |
2.0494 |
-0.0290 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0573 |
-2.68 |
| 2026-03-25 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0538 |
2.58 |
| 2026-03-24 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0287 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.1003 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0582 |
-2.63 |
| 2026-03-19 |
2.2116 |
2.2116 |
-0.0182 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0852 |
3.97 |
| 2026-03-17 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0509 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.1934 |
2.1934 |
-0.0659 |
-2.92 |
| 2026-03-12 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0155 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0236 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0237 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0524 |
2.36 |