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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2024-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07 |