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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0492元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9977 |
1.0469 |
-0.0164 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.0133 |
1.0625 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0084 |
1.0576 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0097 |
1.0589 |
-0.0200 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.0287 |
1.0779 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.0233 |
1.0725 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
1.0270 |
1.0762 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-25 |
1.0246 |
1.0707 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-24 |
1.0297 |
1.0758 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.0210 |
1.0671 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
1.0351 |
1.0812 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0361 |
1.0822 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-18 |
1.0350 |
1.0811 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0407 |
1.0868 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.0485 |
1.0946 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.0599 |
1.1060 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0637 |
1.1098 |
0.0224 |
2.05 |
| 2026-03-11 |
1.0423 |
1.0884 |
0.0154 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.0276 |
1.0737 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2026-03-09 |
1.0414 |
1.0875 |
0.0080 |
0.74 |