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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0186 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0292 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0177 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0161 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0155 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0256 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0367 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0598 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0140 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0383 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0145 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0311 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0300 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0189 |
-1.27 |