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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2024-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0131 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0380 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0166 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0244 |
1.72 |
| 2026-03-26 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0129 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0324 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0573 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0139 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0463 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0079 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0131 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0191 |
-1.26 |