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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0182 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0241 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0216 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0182 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0165 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0164 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0250 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0471 |
3.79 |
| 2026-03-23 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0721 |
-5.48 |
| 2026-03-20 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0381 |
-2.82 |
| 2026-03-19 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0379 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0249 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0301 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0173 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0311 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0145 |
-1.03 |